上海2018年2月8日电 /美通社/ -- 国际主要半导体代工制造商中芯国际集成电路制造有限公司 (纽约交易所：SMI；香港联交所：981)(“中芯”、“本公司”或“我们”) 于今日公布截至二零一七年十二月三十一日止三个月的综合经营业绩。 二零一七年第四季度摘要 - 二零一七年第四季的销售额为柒亿捌仟柒佰贰拾万美元，较二零一七年第三季的柒亿陆仟玖佰柒拾万元季度增加2.3%，较二零一六年第四季的捌亿壹仟肆佰捌拾万美元年度减少3.4%。
- 二零一七年第四季毛利为壹亿肆仟捌佰伍拾万美元，相比二零一七年第三季为壹亿柒仟柒佰参拾万美元及二零一六年第四季为贰亿肆仟陆佰万美元。
- 二零一七年第四季毛利率为18.9%，相比二零一七年第三季为23.0%及二零一六年第四季为30.2%。
二零一八年第一季指引 以下声明为前瞻性陈述，此陈述基于目前的期望并涵盖风险和不确定性，部分已于之后的安全港声明中阐明。本公司预期: - 季度收入增加7%至9%，包含预计确认的技术授权收入约1亿5仟万美元。
- 毛利率介于25%至27%的范围内。
- 非公认准则的经营开支为扣除雇员花红计提数、政府支持的资金、出售机器及设备损益以及出售生活园区资产收益影响后，将介于2亿1仟2佰万美元至2亿1仟8佰万美元之间。
- 非控制权益将介于正1仟5佰万美元至1仟7佰万美元之间(由非控制权益承担的损失)。
中芯国际联席首席执行官，赵海军博士和梁孟松博士评论说：“回顾2017年，我们年收入同比增长6.4%，与晶圆代工行业成长率相当。我们成功上量28纳米技术产品组合，在2017年四季度收入贡献超过10%。同时，我们继续扩展技术平台，多样化收入来源，例如，2017年汽车和工业相关收入比2016年收入翻倍。” “中芯国际目前正处于转型过渡期，为快速契合客户的技术迁移做好准备，以面对日新月异的行业环境。目前整个半导体行业越来越多变，竞争和价格压力也在加大；但作为中国最大最先进的晶圆代工厂，我们将积极把握这难得的机遇。我们对于公司与团队深具信心，将利用这段时间一起做好充分准备，开发和优化我们的技术与平台，为未来创造更大的价值。” 电话会议／网上业绩公布详情 日期： | 二零一八年二月九日 | 时间： | 北京时间上午八时三十分 |
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| 中国大陆 | +86 400-620-8038 | (密码：SMIC) | 香港 | +852 3018-6771 | (密码：SMIC) | 台湾 | +886 2-2650-7825 | (密码：SMIC) | 美国 | +1 845-675-0437 | (密码：SMIC) |
二零一七年第四季业绩公布网上直播可于以下网址收听：
http://www.smics.com/eng/investors/ir_presentations.php，或 https://edge.media-server.com/m6/p/hnx3rwog。 该直播的录音版本，连同本新闻稿的电子档，都在本新闻稿发布后12个月内刊登于 SMIC 的网站上。 关于中芯国际 中芯国际集成电路制造有限公司(“中芯国际”，纽交所代号：SMI，港交所股份代号：981)，是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地规模最大、技术最先进的集成电路晶圆代工企业，提供0.35微米到28纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。中芯国际总部位于上海，拥有全球化的制造和服务基地。 在上海建有一座300mm晶圆厂和一座200mm晶圆厂；在深圳建有一座300mm晶圆厂和一座200mm晶圆厂；在北京建有一座300mm晶圆厂和一座控股的300mm先进制程晶圆厂；在天津建有一座200mm晶圆厂；在江阴有一座控股的300mm凸块加工合资厂；在意大利有一座控股的200mm晶圆厂。中芯国际还在美国、欧洲、日本和台湾地区设立行销办事处、提供客户服务，同时在香港设立了代表处。 详细资讯请参考中芯国际网站 www.smics.com。 安全港声明 (根据1995私人有价证券诉讼改革法案) 本次新闻发布可能载有 (除历史资料外) 依据1995美国私人有价证券诉讼改革法案的“安全港”条文所界定的“前瞻性陈述”。该等前瞻性陈述，包括“二零一八年第一季指引”、“资本开支概要”和包含在联合首席执行官引言里的叙述，乃根据中芯国际对未来事件的现行假设、期望及预测而作出。中芯国际使用“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“期望”、“预测”、“目标”或类似的用语来标识前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些用语。该等前瞻性陈述乃反映中芯国际高级管理层根据最佳判断作出的估计，存在重大已知及未知的风险、不确定性以及其它可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载资料有重大差异的因素，包括 (但不限于) 与半导体行业周期及市况有关风险、半导体行业的激烈竞争、中芯国际对于少数客户的依赖、中芯国际客户能否及时接受晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯国际量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、行业产能过剩、设备、零件及原材料短缺、制造产能供给、终端市场的金融情况是否稳定、来自未决诉讼的命令或判决、半导体行业常见的知识产权诉讼、宏观经济状况，及货币汇率波动。 除本新闻所载的资料外，阁下亦应考虑中芯国际向美国证券交易委员会呈报的其他文档所载的资料，包括本公司二零一七年四月二十七日随表格20-F向美国证券交易委员会呈报的年报，尤其是“风险因素”一节，以及中芯国际不时向美国证券交易委员会或香港联交所呈报的其他文件 (包括表格6-K)。其他未知或未能预测的因素亦可能会对中芯国际的未来业绩、表现或成就造成重大不利影响。鉴于该等风险、不确定性、假设及因素，本新闻所讨论的前瞻性事件可能不会发生。阁下务请小心，不应不当依赖该等前瞻性陈述，有关前瞻性陈述仅视为于其中所载日期发表，倘并无注明日期，则视为于本新闻刊发日期发表。除法律可能会有的要求外，中芯国际不承担任何义务，亦无意图，更新任何前瞻性陈述，无论是否有新的信息，将来的事件或是其它原因。 关于非一般公认会计准则(“非公认准则”)的财务测量 为补充中芯国际遵照国际财务报告准则表达的合并财务结果，中芯国际在此份新闻稿里使用了非公认准则的营运结果测量，调整排除财务费用、折旧及摊销、所得税利益及费用、雇员花红计提数、政府支持的资金、出售机器及设备损益以及出售生活园区资产收益的影响数，此份业绩公告亦包含二零一八年第一季财务指引里的非公认准则的营运开支。非公认准则的财务测量表达，并不意味着可以仅考虑非公认准则的财务测量，或认为其可替代遵照国际财务报告准则编制及表达的财务资讯。此份业绩公告包含了税息折旧及摊销前利润、税息折旧及摊销前利润率及调整为排除雇员花红计提数、政府支持的资金、出售机器及设备损益以及出售生活园区资产收益影响数的非公认准则的营运开支。这些非公认准则的财务测量不能计算或表达以及作为选项或替代成遵照国际财务报告准则编制的财务测量，其应协同参阅本集团遵照国际财务报告准则编制的财务测量。本集团的非公认准则财务测量也许和其他公司使用类似名称的非公认准则财务测量不一致。 中芯国际相信使用这些非公认准则的财务测量，有助于投资者及管理层比较中芯国际过去的业绩，本集团管理层规律地使用这些非公认准则财务测量去了解、管理和评估本集团的业务以及去制定财务和营运方面的决策。 后附的表格在每项非公认准则的财务测量及直接可比的公认准则财务测量之间的调节，有更多的资讯。指引里的非公认准则测量及公认准则测量之间的调节，在前瞻性的基础上并不可行。因为这些为计算指引里的非公认准则营运开支而排除的调整项，其影响数取决于一些不可预测的情况且难以合理确实的估计。 二零一七年第四季经营业绩概要： 以千美元为单位 (每股盈利和百分比除外) |
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| 二零一七年 第四季度 | 二零一七年 第三季度 | 季度比较 | 二零一六年 第四季度 | 年度比较 | 收入 | 787,174 | 769,723 | 2.3% | 814,802 | -3.4% | 销售成本 | (638,678) | (592,426) | 7.8% | (568,790) | 12.3% | 毛利 | 148,496 | 177,297 | -16.2% | 246,012 | -39.6% | 经营开支 | (145,323) | (154,592) | -6.0% | (196,994) | -26.2% | 经营利润 | 3,173 | 22,705 | -86.0% | 49,018 | -93.5% | 其他收入(开支)，净额 | (6,086) | 7,290 | - | 473 | - | 除税前(亏损)利润 | (2,913) | 29,995 | - | 49,491 | - | 所得税利益 | 1,217 | 595 | 104.5% | 8,547 | -85.8% | 本期(亏损)利润 | (1,696) | 30,590 | - | 58,038 | - | 其他综合收益(亏损): |
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| 外币报表折算差异变动 | 8,458 | 5,686 | 48.8% | (11,250) | - | 备供出售金融资产价值变动 | (67) | (455) | -85.3% | 617 | - | 现金流量避险 | (595) | 5,620 | - | (34,912) | -98.3% | 设定受益计划精算损益 | (556) | 32 | - | 1,438 | - | 以权益法计算的应占合资公司之其他综合收益(4) | 11,755 | 5,891 | 99.5% | - | - | 本期综合收入总额 | 17,299 | 47,364 | -63.5% | 13,931 | 24.2% |
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| 本期以下各方应占利润(亏损): |
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| 中芯国际 | 47,718 | 25,899 | 84.2% | 104,008 | -54.1% | 非控制权益 | (49,414) | 4,691 | - | (45,970) | 7.5% | 本期(亏损)利润 | (1,696) | 30,590 | - | 58,038 | - |
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| 毛利率 | 18.9% | 23.0% |
| 30.2% |
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| 每股普通股股份盈利(1) |
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| 基本 | $0.01 | $0.01 |
| $0.02 |
| 摊薄 | $0.01 | $0.01 |
| $0.02 |
| 每股美国预托股股份盈利(2) |
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| 基本 | $0.05 | $0.03 |
| $0.12 |
| 摊薄 | $0.05 | $0.03 |
| $0.11 |
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| 付运晶圆(约当8吋) | 1,124,821 | 1,076,039 |
| 1,096,011 |
| 产能利用率(3) | 85.8% | 83.9% |
| 96.5% |
| 附注： (1) 基于二零一七年第四季加权平均普通股47亿2仟900万股(基本)及51亿5仟900万股(摊薄)，二零一七年第三季46亿5仟100万股(基本)及46亿9仟万股(摊薄)，二零一六年第四季42亿3仟900万股(基本)及50亿5仟500万股(摊薄)。二零一六年第四季的基本和摊薄每股普通股股份盈利，已调整反映了二零一六年十二月七日生效的股份合并(以每10股每股面值0.0004美元的普通股合并为1股每股面值0.004美元的普通股为基础的股票反向分割)之影响(“股份合并”)。 (2) 每股美国预托股股份代表5股普通股股份。 (3) 产能利用率按约当产出晶圆总额除以估计季度产能计算。 (4) 二零一七年第三季比较数字乃经重新调整，以符合本期间之呈报。该调整反映于二零一七年第三季简明合并损益及其他综合收入表中以权益法计算的应占合资公司之其他综合收益，以及截至二零一七年九月三十日简明合并财务状况表中储备及于合资公司的投资均增加5佰90万元。 |
- 二零一七年第四季销售额由二零一七年第三季的7亿6仟9佰70万元季度增加2.3%至7亿8仟7佰20万元，主要由于二零一七年第四季晶圆付运量增加所致。
- 二零一七年第四季的销售成本由二零一七年第三季的5亿9仟2佰40万元季度增加7.8%至6亿3仟8佰70万元。
- 二零一七年第四季的毛利由二零一七年第三季的1亿7仟7佰30万元季度减少16.2%至1亿4仟8佰50万元。
- 二零一七年第四季的毛利率为18.9%，相比二零一七年第三季为23.0%，主要由于产品组合变化所致。
- 二零一七年第四季的经营开支由二零一七年第三季的1亿5仟4佰60万元季度减少6.0%至1亿4仟5佰30万元，主要原因请详下文经营开支(收入)分析。
- 二零一七年第四季的其他收入(开支)，净额为损失6佰10万元，相比二零一七年第三季为收益7佰30万元，主要原因请详下文其他收入(开支)，净额分析。
- 于二零一七年第四季，以权益法计算的应占合资公司之其他综合收益为1仟1佰80万元，相比二零一七年第三季为5佰90万元。该金额以本集团应占合资公司的备供出售金融资产价值变动而确认。本集团的合资公司全部均为非上市公司且间接透过中芯晶圆股权投资(上海)有限公司(本公司全资附属公司)投资。
- 二零一七年第四季的非控制权益为损失4仟9佰40万元，相比二零一七年第三季为收益4佰70万元，主要是由于于本季度全年先进技术研发费用分配予中芯北方集成电路制造(北京)有限公司(本公司拥有大部分权益的北京附属公司)所致。
收入分析 收入分析 |
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| 以应用分类 | 二零一七年 第四季度 | 二零一七年 第三季度 | 二零一六年 第四季度 | 电脑 | 6.6% | 5.8% | 3.9% | 通讯 | 42.5% | 45.3% | 44.3% | 消费 | 37.6% | 37.0% | 37.4% | 汽车/工业 | 8.8% | 8.1% | 7.0% | 其他 | 4.5% | 3.8% | 7.4% | 以服务分类 | 二零一七年 第四季度 | 二零一七年 第三季度 | 二零一六年 第四季度 | 晶圆 | 99.7% | 98.4% | 96.4% | 光罩制造，晶圆测试及其它 | 0.3% | 1.6% | 3.6% | 以地区分类 | 二零一七年 第四季度 | 二零一七年 第三季度 | 二零一六年 第四季度 | 北美洲 | 38.1% | 41.9% | 33.2% | 中国(1) | 51.3% | 45.7% | 47.8% | 欧亚(2) | 10.6% | 12.4% | 19.0% | 晶圆收入分析 |
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| 各技术占晶圆销售额的百分比 | 二零一七年 第四季度 | 二零一七年 第三季度 | 二零一六年 第四季度 | 28 纳米 | 11.3% | 8.8% | 3.5% | 40/45 纳米 | 23.6% | 20.6% | 23.6% | 55/65 纳米 | 16.0% | 20.2% | 19.8% | 90 纳米 | 1.8% | 1.4% | 1.6% | 0.11/0.13微米 | 6.3% | 8.1% | 14.8% | 0.15/0.18微米 | 37.8% | 37.8% | 34.2% | 0.25/0.35微米 | 3.2% | 3.1% | 2.5% | 附注： (1) 包括香港，不包括台湾 (2) 不包括中国大陆及香港 |
产能* |
| 晶圆厂 | 二零一七年 第四季度 | 二零一七年 第三季度 | 上海200mm晶圆厂 | 109,000 | 114,000 | 上海300mm晶圆厂 | 38,250 | 40,500 | 北京300mm晶圆厂 | 103,500 | 112,500 | 天津200mm晶圆厂 | 50,000 | 47,000 | 深圳200mm晶圆厂 | 30,000 | 32,075 | 深圳300mm晶圆厂 | 6,750 | - | 拥有多数权益的北京300mm晶圆厂 | 65,250 | 61,875 | 拥有多数权益的阿韦扎诺200mm晶圆厂 | 40,000 | 40,000 | 晶圆代工生产月产能合计 | 442,750 | 447,950 | 附注： *在期末的月产能折算成8吋晶圆的片数，且为了比较目的，以30天作为计算基础。 |
- 月产能由二零一七年第三季的44万7仟950片8吋等值晶圆减少至二零一七年第四季的44万2仟750片8吋等值晶圆，主要由于二零一七年第四季产品组合变化所致。
付运及产能利用率 |
| 8吋等值晶圆 | 二零一七年 第四季度 | 二零一七年 第三季度 | 季度比较 | 二零一六年 第四季度 | 年度比较 | 付运晶圆 | 1,124,821 | 1,076,039 | 4.5% | 1,096,011 | 2.6% | 产能利用率(1) | 85.8% | 83.9% | - | 96.5% | - | 附注： (1) 产能使用率按约当产出晶圆总额除以估计季度产能计算。 |
详细财务分析 毛利分析 |
| 以千美元计 | 二零一七年 第四季度 | 二零一七年 第三季度 | 季度比较 | 二零一六年 第四季度 | 年度比较 | 销售成本 | 638,678 | 592,426 | 7.8% | 568,790 | 12.3% | 折旧 | 210,385 | 178,302 | 18.0% | 159,778 | 31.7% | 其他制造成本 | 427,262 | 413,089 | 3.4% | 407,870 | 4.8% | 股权报酬 | 1,031 | 1,035 | -0.4% | 1,142 | -9.7% | 毛利 | 148,496 | 177,297 | -16.2% | 246,012 | -39.6% | 毛利率 | 18.9% | 23.0% | - | 30.2% | - |
- 二零一七年第四季的销售成本由二零一七年第三季的5亿9仟2佰40万元季度上升7.8%至6亿3仟8佰70万元，主要由于二零一七年第四季晶圆付运量增加及产品组合变化所致。
- 二零一七年第四季销售成本中的折旧增加18.0%至2亿1仟零40万元，相比二零一七年第三季为1亿7仟8佰30万元。
- 二零一七年第四季销售成本中的其他制造成本增加3.4%至4亿2仟7佰30万元，相比二零一七年第三季为4亿1仟3佰10万元。
- 二零一七年第四季的毛利由二零一七年第三季的1亿7仟7佰30万元季度减少16.2%至1亿4仟8佰50万元。
- 二零一七年第四季的毛利率为18.9%，相比二零一七年第三季为23.0%，系由于二零一七年第四季产品组合变化所致。
经营开支(收入)分析 |
| 以千美元计 | 二零一七年 第四季度 | 二零一七年 第三季度 | 季度比较 | 二零一六年 第四季度 | 年度比较 | 经营开支 | 145,323 | 154,592 | -6.0% | 196,994 | -26.2% | 研究及开发开支，净额 | 101,300 | 106,848 | -5.2% | 118,325 | -14.4% | 一般及行政开支 | 58,201 | 46,104 | 26.2% | 60,934 | -4.5% | 销售及市场推广开支 | 6,393 | 9,587 | -33.3% | 9,087 | -29.6% | 其他经营(收入)开支 | (20,571) | (7,947) | 158.9% | 8,648 | - |
- 二零一七年第四季的研究及开发开支季度减少5佰50万元至1亿零1佰30万元，相比二零一七年第三季为1亿零6佰80万元。不包含研究发展合约上获得政府支持的资金，则研究及开发开支为季度增加4佰10万元至二零一七年第四季的1亿3仟5佰10万元，该变动主要由于二零一七年第四季较高级别的研发活动所致。研究发展合约上获得政府支持的资金在二零一七年第四季为3仟3佰80万元，相比二零一七年第三季为2仟4佰20万元。
- 二零一七年第四季的一般及行政开支由二零一七年第三季的4仟6佰10万元季度增加26.2%至5仟8佰20万元，主要由于二零一七年第四季政府附加税开支、计提雇员花红及专利费用的增加所致。
- 其他经营收入的增加主要由于本季度获得政府资金所致。
其他收入(开支)，净额 |
| 以千美元计 | 二零一七年 第四季度 | 二零一七年 第三季度 | 季度比较 | 二零一六年 第四季度 | 年度比较 | 其他收入(开支)，净额 | (6,086) | 7,290 | - | 473 | - | 利息收入 | 8,297 | 6,545 | 26.8% | 4,674 | 77.5% | 财务费用 | (9,420) | 12,906 | - | (9,253) | 1.8% | 外币汇兑收益或亏损 | 9,192 | (11,685) | - | 481 | 1811.0% | 其他收益或亏损，净额 | (11,132) | (1,657) | 571.8% | 5,984 | - | 以权益法投资之应占(损失)收入 | (3,023) | 1,181 | - | (1,413) | 113.9% |
- 财务费用的变动主要由于二零一七年第三季收到的政府利息补贴抵减而本季度无政府利息补贴所致。
- 外币汇兑收益或亏损的变动主要由于人民币较美元升值所致。外币资产主要包含人民币计值的现金及现金等价物和贸易及其他应收款项。外币负债主要包含人民币计值的借贷、中期票据、贸易及其他应付款项。
- 其他收益或亏损，净额的变动主要由于本季度计提一项依据苏州长电新科投资有限公司二零一七、二零一八、二零一九年利润计算的潜在现金补偿，约为1仟2佰50万元。该潜在现金补偿由芯电上海(本公司间接全资附属公司)及江苏长电科技股份有限公司于二零一六年十二月九日订立的补充协议中的条款所约定。
折旧及摊销 |
| 以千美元计 | 二零一七年 第四季度 | 二零一七年 第三季度 | 季度比较 | 二零一六年 第四季度 | 年度比较 | 折旧及摊销 | 251,741 | 243,196 | 3.5% | 215,586 | 16.8% |
流动资金 |
| 以千美元计 | 二零一七年 第四季度 | 二零一七年 第三季度 | 现金及现金等价物 | 1,838,300 | 1,119,149 | 限制性现金 | 336,043 | 339,596 | 其他财务资产- 流动(1) | 683,812 | 607,258 | 贸易及其他应收帐款 | 616,308 | 609,849 | 预付款项及预付经营开支 | 34,371 | 37,545 | 存货 | 622,679 | 625,283 | 归类为持作待售资产 | 37,471 | 38,942 | 流动资产总计 | 4,168,984 | 3,377,622 |
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| 流动税项负债 | 270 | 780 | 其他财务负债 | 744 | - | 预提负债 | 180,912 | 170,735 | 递延政府资金 | 193,158 | 178,293 | 短期借款 | 440,608 | 437,375 | 贸易及其他应付款项 | 1,050,460 | 1,019,153 | 其他负债 | 40,627 | - | 流动负债总计 | 1,906,779 | 1,806,336 |
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| 现金比率(2) | 1.0x | 0.6x | 速动比率(3) |
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