北京2017年4月28日电 /美通社/ -- 德州仪器公司（TI）日前公布其第一季度财务报告，营业收入为34亿美元，净收入9.97亿美元，每股收益97美分。其中，每股收益包含了未涵盖在本季公司业绩预期内的8美分离散税收益。 关于公司业绩及股东回报，TI 董事长、总裁兼首席执行官 Rich Templeton 作如下说明： “营业收入相较于去年同期增长13%。公司产品在汽车市场中仍然保持着强劲的需求，同时工业市场也持续增强。 “在我们的核心业务中，较去年同期相比，模拟产品的营业收入同比增长20%，嵌入式处理产品的营业收入同比增长10%。两项业务的营业毛利均有所提高。 “63.0%的毛利率体现了我们高质量的产品组合，以及高效的制造策略，包括300毫米模拟产品生产所具有的优势。 “在过去的12月中，我们通过运营所产生的现金流达到48亿美元，再次体现了公司商业模式的优势。自由现金流在过去12个月中同比增长11%，达到42亿美元，占营业收入的30.7%，较去年同期的29.5%有所提升。 “在过去12个月中，通过股票回购和分派股息，我们给股东们的回报达到38亿美元。 “我们的资产负债表依然强劲，本季度末账面上有30亿美元的现金和短期投资，其中 80%归本公司在美国的实体所拥有。截止本季度末，库存周转天数为132天。 “德州仪器在第二季度的预期是：营业收入范围在34亿美元至37亿美元之间，每股收益范围在89美分至1.01美元之间，其中包括估值为3000万美元的离散税收益。”
自由现金流为非 GAAP 财务衡量指标。自由现金流指的是业务营业现金流减去资本支出后的所剩现金。 盈利摘要 单位为百万美元，每股收益除外。
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| 1Q17 |
| 1Q16 |
| 变化 | 营业收入 | $ | 3,402 | $ | 3,008 |
| 13% | 营业利润 | $ | 1,252 | $ | 984 |
| 27% | 净收入 | $ | 997 | $ | 711 |
| 40% | 每股收益 | $ | 0.97 | $ | 0.69 |
| 41% |
现金流量 单位为百万美元。
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| 最近连续12个月 |
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| 1Q17 |
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| 1Q17 |
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| 1Q16 |
| 变化 | 营业现金流 |
| $ | 795 |
| $ | 4,756 |
| $ | 4,347 |
| 9% | 资本支出 |
| $ | 127 |
| $ | 534 |
| $ | 552 |
| -3% | 自由现金流 |
| $ | 668 |
| $ | 4,222 |
| $ | 3,795 |
| 11% | 自由现金流占营业收入百分比 |
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| 30.7% |
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| 29.5% |
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过去12个月中，资本支出占营业收入的4%，与TI的长期目标保持一致。 现金回报 单位为百万美元。
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| 最近连续12个月 |
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| 1Q17 |
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| 1Q17 |
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| 1Q16 |
| 变化 | 分派股息 |
| $ | 500 |
| $ | 1,763 |
| $ | 1,471 |
| 20% | 股票回购 |
| $ | 550 |
| $ | 2,052 |
| $ | 2,701 |
| -24% | 总现金回报 |
| $ | 1,050 |
| $ | 3,815 |
| $ | 4,172 |
| -9% |
业务分类季度业绩 单位为百万美元。
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| 1Q17 |
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| 1Q16 |
| 变化 | 模拟： |
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| 营业收入 |
| $ | 2,256 |
| $ | 1,879 |
| 20% | 营业利润 |
| $ | 935 |
| $ | 688 |
| 36% | 嵌入式处理： |
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| 营业收入 |
| $ | 803 |
| $ | 729 |
| 10% | 营业利润 |
| $ | 240 |
| $ | 187 |
| 28% | 其它： |
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| 营业收入 |
| $ | 343 |
| $ | 400 |
| -14% | 营业利润* |
| $ | 77 |
| $ | 109 |
| -29% |
*包括收购、重组或其它费用。 与去年同期相比： 模拟：(包括电源、信号链和大容量模拟业务) 嵌入式处理：(包括连接微控制器和处理器) 其它：(包括DLP®产品、计算器、定制 ASIC 产品) 非 GAAP 财务信息 本新闻稿包括根据这一衡量标准计算的自由现金流及各种比值。这些财务衡量标准并不遵循美国一般公认会计原则 (GAAP)。自由现金流的计算方法是从最直接可比 GAAP 衡量标准，经营活动所产生的现金流（也被称为经营现金流）中减去资本支出。 本公司认为，自由现金流和相关的比值能够深刻反映公司的流动资金、现金生成能力和潜在可回报投资者的现金金额，并帮助更好了解公司财务业绩。这些非GAAP衡量指标是可比GAAP衡量指标的补充。 下表中的数据是基于最直接可比 GAAP 的衡量标准经调整后所得出的数据。 单位为百万美元。
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| For 12 Months Ended |
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| March 31, |
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| 2017 |
| 2016 |
| Change | Cash flow from operations (GAAP) ...................................................................... |
| $ | 4,756 |
| $ | 4,347 |
| 9% | Capital expenditures ............................................................................................... |
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| (534) |
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| (552) |
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| Free cash flow (non-GAAP) ................................................................................. |
| $ | 4,222 |
| $ | 3,795 |
| 11% |
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| Revenue ................................................................................................................. |
| $ | 13,764 |
| $ | 12,858 |
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| Cash flow from operations as a percent of revenue (GAAP) ................................. |
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| 34.6% |
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| 33.8% |
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| Free cash flow as a percent of revenue (non-GAAP) ............................................ |
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| 30.7% |
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| 29.5% |
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本新闻稿还包括对营业税率的引用，这是一个我们用来描述预估年度实际税率的非 GAAP 数据项，从定义上看，一个 GAAP 衡量标准不包括离散税项目。我们相信，由于营业税率更加清晰地描述了预估年度实际税率所代表的内容，即税率将会对我们运营的增量变化产生怎样的影响，这一数据项是有用的。对预估年度实际税率没有进行调整。 | 
